证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-137
债券代码：128106 债券简称：华统转债
浙江华统肉成品股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容信得过、准确、竣工，莫得虚
假纪录、误导性述说或枢纽遗漏。
迫切内容指示：
利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，提议在罢手转股日前废除质押和
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
统转债”将被强制赎回，因现在“华统转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较
大各别，绝顶提醒诸位合手有东谈主珍爱在限期内转股，投资者如未实时转股，可能
靠近失掉，敬请投资者珍爱风险。
浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召
开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公
司董事会决定愚弄“华统转债”的提前赎回权柄。现将商量事项公告如下：
一、赎回情况概括
（一）“华统转债”基本情况
经中国证券监督解决委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统
肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开
刊行可转念公司债券 550 万张，每张面值东谈主民币 100 元，刊行总和 5.50 亿元。
经深圳证券交游所“深证上〔2020〕346 号”文欢跃，公司 5.50 亿元可转念公司
债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“华统转债”，
债券代码“128106”。
左证干系法例和《浙江华统肉成品股份有限公司公确立行可转念公司债券募
集发挥书》的章程，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可转念为公
司股份。
“华统转债”的入手转股价钱为 15.12 元/股。
股界限性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。为此，公
司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股调养为 15.07 元/股，调养后的转
股价钱自 2020 年 5 月 15 日起奏效。
将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股调养为 9.39 元/股，调养后的转股价钱
自 2020 年 7 月 1 日起奏效。
尚未废除限售的总共 67.84 万股界限性股票实践了回购刊出。为此，公司相应将
“华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股调养为 9.40 元/股，调养后的转股价钱自
将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股调养为 9.37 元/股，调养后的转股价钱自
非公确立行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券交游所上市。为此，
公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股调养为 8.85 元/股，调养后的
转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起奏效。
界限性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。因本次授予
界限性股票占公司总股本比例较小，经打算，本次界限性股票上市后，“华统转
债”转股价钱无需调养，转股价钱仍为 8.85 元/股。
将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股调养为 8.82 元/股，调养后的转股价钱
自 2023 年 6 月 29 日起奏效。
万股界限性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。因本次
授予界限性股票占公司总股本比例较小，经打算，本次界限性股票上市后，“华
统转债”转股价钱无需调养，转股价钱仍为 8.82 元/股。
综上，法令现在公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。
（二）“华统转债”触发赎回情形
自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已闲逸联贯30个交游日中，至
少有15个交游日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/
股）
，已触发“华统转债”的有条件赎回条件。
（三）“华统转债”有条件赎回条件
左证商量章程和《浙江华统肉成品股份有限公司公确立行可转念公司债券募
集发挥书》章程，“华统转债”的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转念公司债券转股期内，淌若公司股票联贯三十个交游日中
至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次
刊行的可转念公司债券未转股余额不及东谈主民币3,000万元时，公司有权按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转念公司债券。
当期应计利息的打算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转念公司债券合手有东谈主合手有的可转念公司债券票面总金额；
i：指可转念公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱调养日及之后的交游
日按调养后的转股价钱和收盘价打算。
二、赎回实践安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
左证召募发挥书中对于有条件赎回条件的干系商定，赎回价钱为101.21元/
张（含息税）。具体打算神气如下：
当期应计利息的打算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转念公司债券合手有东谈主合手有的可转念公司债券票面总金额；
i：指可转念公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回
日（2024年12月11日）止的试验日期天数为245天（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司辩认合手有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
法令赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的通盘“华统转债”合手
有东谈主。
（三）赎回要领及技艺安排
债”合手有东谈主本次赎回的干系事项。
日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，
“华统
转债”将在深交所摘牌。
年12月18日为赎回款到达“华统转债”合手有东谈主资金账户日，届时“华统转债”赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“华统转债”合手有东谈主的资金账户。
的信息裸露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
商量部门：公司证券部
商量电话：0579-89908661
商量传真：0579-89907387
三、公司试验适度东谈主、控股鼓吹、合手股5%以上的鼓吹、董事、监事、高等
解决东谈主员在赎回条件闲逸前的六个月内交游“华统转债”的情况。
经公司自查，公司试验适度东谈主、控股鼓吹、合手股5%以上的鼓吹、公司董事、
监事、高等解决东谈主员在本次“华统转债”赎回条件闲逸前六个月内，不存在交游
“华统转债”的情况。
四、其他需要发挥的事项
“华统转债”合手有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股呈报。具体转股操作提议可转债合手有东谈主在呈报前商榷开户证券公司。
小单元为1股；归拢交游日内屡次呈报转股的，将合并打算转股数目。可转债合手
有东谈主央求转念成的股份须是1股的整数倍，转股时不及转念为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的商量章程，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个交游日
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期支吾利息。
呈报后次一交游日上市辅导，并享有与原股份同等的权益。
五、备查文献
统转债”的核查主见；
转念公司债券的法律主见书。
特此公告。
浙江华统肉成品股份有限公司董事会